ГлавнаяВсе ETFFinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)

FXRB / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)

Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем
FXRB
Валюта покупки:
Комиссия фонда
0.95%
Стоимость 1 акции
19.088
Ошибка слежения
1.68%
Доходность ETF за 5 лет в ₽
+54.44%
Доходность ETF за 5 лет в $
+33.51%
Купить ETF
Подобрать портфель

FXRB ETF — рублевая «корзина» из корпоративных еврооблигаций Газпром, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Лукойл и еще более 20 российских корпорации.

  • Инвестиции в наиболее надежные долговые обязательства крупнейших российских корпораций.
  • Повышенная рублевая доходность за счет операций валютного хеджирования.
  • ETF на еврооблигации, в отличие от самих еврооблигаций, могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.
  • Инвестор зарабатывает за счет роста цены облигации, в том числе за счет реинвестирования купонов, выплачиваемых по облигациям.

Ключевая информация о FXRB

Класс активов

Облигации

Страна регистрации фонда

Ирландия

Тип продукта

Розничный / Институциональный

Способ репликации

Физический

Дата запуска

06.02.2013

CFI

CEOGBS

Базовая валюта фонда

RUB

Метод репликации

100% репликация

Частота отчетов

2 раза в год

Предоставление ценных бумаг в долг

Нет

Распределение доходов

Реинвестирование

Волатильность в годовом измерении*

6.44%

Минимальная покупка

1 акция

*Период расчета волатильности 06.02.2013 - 06.12.2021

Информация о доходности FXRB

Информация о СЧА FXRB

**Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

10 крупнейших составляющих фонда

SIBNEF 6 11/27/23
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
7.8%
VEBBNK 5.942 11/21/23
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
5.77%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.42%
GMKNRM 4.10 04/11/23
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.27%
LKOH   4.563 04/24/23
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
5.09%
CHMFRU 3.15 09/16/24
CHMFRU 3.15 09/16/24
Доля в фонде
3.87%
EUROCHEM FINANCE DAC 5.5% 13/03/2024
EUROCHEM FINANCE DAC 5.5% 13/03/2024
Доля в фонде
3.53%
EVRAZ 5 1/4 04/02/24
EVRAZ 5 1/4 04/02/24
Доля в фонде
3.5%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025
Доля в фонде
3.27%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026
Доля в фонде
3.19%
SIBNEF 6 11/27/23
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
7.8%
VEBBNK 5.942 11/21/23
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
5.77%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.42%
GMKNRM 4.10 04/11/23
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.27%
LKOH   4.563 04/24/23
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
5.09%
CHMFRU 3.15 09/16/24
CHMFRU 3.15 09/16/24
Доля в фонде
3.87%
EUROCHEM FINANCE DAC 5.5% 13/03/2024
EUROCHEM FINANCE DAC 5.5% 13/03/2024
Доля в фонде
3.53%
EVRAZ 5 1/4 04/02/24
EVRAZ 5 1/4 04/02/24
Доля в фонде
3.5%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025
Доля в фонде
3.27%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026
Доля в фонде
3.19%
SIBNEF 6 11/27/23
SIBNEF 6 11/27/23
Доля в фонде
7.8%
VEBBNK 5.942 11/21/23
VEBBNK 5.942 11/21/23
Доля в фонде
5.77%
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
VEFNC 6.800 11/22/25 MTN
Доля в фонде
5.42%
GMKNRM 4.10 04/11/23
GMKNRM 4.10 04/11/23
Доля в фонде
5.27%
LKOH   4.563 04/24/23
LKOH 4.563 04/24/23
Доля в фонде
5.09%
CHMFRU 3.15 09/16/24
CHMFRU 3.15 09/16/24
Доля в фонде
3.87%
EUROCHEM FINANCE DAC 5.5% 13/03/2024
EUROCHEM FINANCE DAC 5.5% 13/03/2024
Доля в фонде
3.53%
EVRAZ 5 1/4 04/02/24
EVRAZ 5 1/4 04/02/24
Доля в фонде
3.5%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025
Доля в фонде
3.27%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026
Доля в фонде
3.19%
Всего ценных бумаг: 37

Доходности FXRB

Период
В рублях
В долларах США
1 месяц
-0,63%
-3,97%
6 месяцев
2,40%
1,43%
1 год
5,27%
5,66%
3 года
31,19%
18,56%
5 лет
54,44%
33,51%
С начала года
4,86%
4,70%
С запуска фонда
89,54%
-22,81%

Доли по отраслям FXRB

31%31%38%
Энергетика
Сырьё
Финансовый сектор

Популярные вопросы о FXRB

Детальная информация FXRB

Аналитические обзоры про FXRB

Новости и статьи про FXRB

Посмотреть все статьи

Посмотреть другие ETF